百誠醫(yī)藥上半年業(yè)績快速增長的背面:2年半前IPO超募12億元 目前現金流緊張
2024年上半年,百誠醫(yī)藥(301096)交出一份漂亮“成績單”,營收和凈利潤實現兩位數增長。其中,營業(yè)收入為5.25億元,同比增長23.88%。凈利潤1.34億元,同比增長12.35%
“亮眼”成績單的背后是公司現金流壓力緊張,公司擁有的現金只能覆蓋短期借款,且經營活動產生的現金流量凈額為-9489萬元。
百誠醫(yī)藥是一家以技術開發(fā)為核心,集創(chuàng)新性、全價值鏈、平臺化、共融型屬性于一體的綜合性醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)。主要為各類制藥企業(yè)、醫(yī)藥研發(fā)投資企業(yè)提供CRO業(yè)務、CDMO服務和研發(fā)技術成果轉化服務。已為國內 500 多家客戶提供 800 多項藥學研究、臨床試驗或一體化研發(fā)服務。同時,公司也從事自主創(chuàng)新藥物的研發(fā),目前的創(chuàng)新藥物研發(fā)項目共 17 項,涵蓋 11 項小分子化藥和 6 項大分子生物藥。
上半年,百誠醫(yī)藥實現快速增長。特別是第一大業(yè)務“研發(fā)技術成果轉化”實現營收和毛利率雙增長,營收為2.9億元,同比增長52.43%。毛利率為87.28%,同比增加4.5個百分點。
不過,除上述兩個指標外,上半年其它重要經營指標表現并不理想。
截止到6月30日,百誠醫(yī)藥廣義上的應收賬款達到7.7億元。其中,應收賬款為3.54億元,比年初增加1.54億元。合同資產4.16億元,比年初增加近1億元。
該公司招股書顯示,在項目到達里程碑節(jié)點時,公司對該節(jié)點下合同約定應收但尚未回款的金額確認應收賬款,對實際確認收入金額大于合同約定收款金額的部分確認合同資產,對實際確認收入金額小于合同約定收款金額的部分確認合同負債。
現金流方面,百誠醫(yī)藥表象更像“吞金獸”。
公開資料顯示,百誠醫(yī)藥于2021年12月在創(chuàng)業(yè)板上市交易。當時募資總額為21.52億元,扣除2.89億元發(fā)行費用后,募資凈額為18.63億元,當時公司計劃募資為6.5億元,超募約12.1億元。
2024年半年報顯示,百誠醫(yī)藥募資使用進展很快。IPO募投項目“杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限公司總部及研發(fā)中心項目”使用募集資金約6.6億元,項目已經投入使用。7.3億元用于永久補充流動資金的超募資金約。另外,用于暫時補充流動資金的暫時閑置募集資金為4.5億元。
巨額補流后,百誠醫(yī)藥目前現金流并不充裕。截止到2024年6月30日,百誠醫(yī)藥擁有的貨幣資金、交易性金融資產總額約為7億元,同期公司短期借款6.34億元,長期借款4000萬元。
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