中惠旅全資子公司中惠旅石燕湖擬向農(nóng)商行跳馬支行新增授信1000萬(wàn) 公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保
挖貝網(wǎng)10月11日,中惠旅(834260)近日發(fā)布公告,2020年3月23日,公司全資子公司湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中惠旅石燕湖”)與長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司跳馬支行(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)商行跳馬支行”)簽訂了合同金額為人民幣1億元的《最高額借款合同》,借款期限36個(gè)月,期限自2020年3月23日起至2023年3月23日止。同日,中惠旅石燕湖與農(nóng)商行跳馬支行簽訂了合同金額為人民幣900萬(wàn)元的《流動(dòng)資金借款合同》,由公司提供房產(chǎn)抵押擔(dān)保。另簽訂了合同金額為人民幣6800萬(wàn)元的《流動(dòng)資金借款合同》,由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司為中惠旅石燕湖銀行借款的實(shí)際擔(dān)保金額為7700萬(wàn)元。
2023年3月,鑒于上述借款合同即將到期,公司全資子公司中惠旅石燕湖與農(nóng)商行跳馬支行分別簽訂了借款金額為人民幣900萬(wàn)元的《借款展期協(xié)議》與借款金額為人民幣6800萬(wàn)元的《借款展期協(xié)議》,由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,借款展期后到期日為2024年9月。
現(xiàn)上述所列示借款期限屆滿,公司全資子公司中惠旅石燕湖擬向農(nóng)商行跳馬支行新增授信額度人民幣1000萬(wàn)元,并申請(qǐng)?jiān)杩钫蛊?、續(xù)貸或另行申請(qǐng)授信,擬由公司提供房產(chǎn)抵押擔(dān)?;蜻B帶責(zé)任保證擔(dān)保。(具體金額、期限及擔(dān)保方式以與銀行最終簽訂的合同為準(zhǔn)。)
被擔(dān)保人資信狀況:
信用情況:不是失信被執(zhí)行人
2023年12月31日資產(chǎn)總額:147,265,841.69元
2023年12月31日流動(dòng)負(fù)債總額:138,148,706.62元
2023年12月31日凈資產(chǎn):-90,938,820.63元
2023年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率:161.75%
2023年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率:161.75%
2024年6月30日營(yíng)業(yè)收入:7,854,040.89元
2024年6月30日利潤(rùn)總額:16,929,771.73元
2024年6月30日凈利潤(rùn):12,697,328.80元
審計(jì)情況:最近一年財(cái)務(wù)情況經(jīng)深圳旭泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)審計(jì)并出具了《中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》(深旭泰財(cái)審字[2024]308號(hào)),符合《證券法》相關(guān)規(guī)定,為保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。
公司本次提供擔(dān)保符合公司和股東的利益,該項(xiàng)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,預(yù)期該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)給公司財(cái)務(wù)帶來(lái)重大不利影響。
挖貝網(wǎng)資料顯示,中惠旅為景區(qū)提供規(guī)劃策劃設(shè)計(jì)、智慧景區(qū)系統(tǒng)服務(wù)、景區(qū)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理一站式服務(wù)。
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