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能輝科技計劃募資3.4億 深交所要求其說明項目所需資金測算依據(jù)

2021/1/22 11:11:27      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 1月22日消息，2018年主動撤回上市申請的上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱能輝科技）在2020年再度重啟IPO之路，并于近日回復(fù)了深交所的第三輪審核問詢函。

在此輪問詢中，深交所在首個問題中要求能輝科技量化說明募集資金的具體細分用途和使用方式，并對該公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位提出了質(zhì)疑。

能輝科技的主營業(yè)務(wù)是光伏電站系統(tǒng)集成以及電站運營等。主要產(chǎn)品包括光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、垃圾熱解氣化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、新能源及電力工程設(shè)計業(yè)務(wù)和電站運營業(yè)務(wù)。其中光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的營收占比達90%左右。

本次IPO，能輝科技擬公開發(fā)行3737萬股，擬募資3.4億元，將用于綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。其中綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目擬投入1.61億元、研發(fā)中心建設(shè)項目投入7886.32萬元、補充流動資金預(yù)計使用1億元。

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據(jù)能輝科技介紹，綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目將用于購置電腦、服務(wù)器、設(shè)計軟件等辦公輔助設(shè)備與軟件、購買測試設(shè)備、引進顧問團隊、引進工程及設(shè)計人員。研發(fā)中心建設(shè)項目則是用于光伏、垃圾熱解氣化及儲能等領(lǐng)域測試試驗設(shè)備、研發(fā)設(shè)備、研發(fā)軟件的購置，補充流動資金項目可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的資金需求。

對此，深交所要求能輝科技量化說明募集資金的具體細分用途和使用方式，并說明公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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能輝科技回復(fù)表示，公司的募集資金投資項目所需資金測算真實、準(zhǔn)確。綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目包括房屋購買和裝修費、設(shè)備購置費等固定資產(chǎn)投入費用，所需軟件類型等無形資產(chǎn)投入費用、人才引進投入費用、項目預(yù)備費用等，公司均按照市場平均水平進行了計算。補充流動資金項目，公司采用了銷售百分比法進行測算。

能輝科技表示，公司專注于新能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)工作，形成了一系列創(chuàng)新技術(shù)及工藝。根據(jù)國家統(tǒng)計局印發(fā)的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計分類（2018）》，公司主營業(yè)務(wù)歸類于“060501新能源相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)”，屬于新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

能輝科技強調(diào)稱，公司在持續(xù)發(fā)展光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的同時，不斷加大業(yè)務(wù)與軟件信息技術(shù)的融合，目前已自主研發(fā)儲能微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)、垃圾熱解控制系統(tǒng)并建立電站運維平臺，進一步加強了公司業(yè)務(wù)與新技術(shù)的融合。因此，公司符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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