中投將入股中信資本40%股權(quán) 否認(rèn)入股帝亞吉?dú)W

　　據(jù)悉，中國(guó)投資有限責(zé)任公司（CIC）日前與中信資本（Citic Capital）簽訂入股協(xié)議，將斥資20億港元收購(gòu)中信資本40％的股權(quán)，注資后中信資本的資本將由目前的30億港元增至50億港元。這是中投第一次投資中資背景的海外專業(yè)投資管理公司。

　　7月17日，中信資本控股有限公司（Citic Capital Holdings Ltd.）在發(fā)給LP（基金出資人）的信中稱，中投將認(rèn)購(gòu)中信資本增發(fā)的股份，占增發(fā)后股本的40％，剩余股份由原有股東持有，中投將按照股權(quán)比例委派董事進(jìn)入中信資本董事會(huì)。此前，中信泰富有限公司和中信國(guó)際金融控股有限公司分別持有中信資本50％股份。2008年底中信資本的股本金近30億港元。

　　中信資本管理超過(guò)20億美元的資金，其中80％來(lái)自國(guó)際投資人，包括美國(guó)通用電氣、IBM、加拿大養(yǎng)老基金、日本政策發(fā)展銀行、部分主權(quán)財(cái)富基金等。中信資本在信件中稱，中投入股對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展是好事，優(yōu)化了股東背景，且中投并不尋求控制權(quán)，中信資本的業(yè)務(wù)定位及策略、管理結(jié)構(gòu)和投資程序都不會(huì)受到影響，其市場(chǎng)化、專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)不會(huì)改變。

　　一般而言，中信資本作為基金管理人會(huì)在基金募集時(shí)出資10％左右，新募集基金比例可能更高，此外基金的管理團(tuán)隊(duì)也會(huì)出資1％左右。遇有LP撤資時(shí)，如需保持基金規(guī)模，基金管理人可選擇替補(bǔ)投資。所以，中投這一投資提升了中信資本的資本金實(shí)力，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

　　中信資本成立于2002年，近年來(lái)已經(jīng)建立了多資產(chǎn)類的投資管理平臺(tái)，其私募股權(quán)業(yè)務(wù)包括中國(guó)、日本、美國(guó)三部分，其中專注國(guó)企收購(gòu)的中國(guó)私募股權(quán)基金規(guī)模接近10億美元，已完成哈藥集團(tuán)及冠生園等項(xiàng)目的投資。

　　中信資本于2005年3月完成募集的日本基金規(guī)模1.6億美元，美國(guó)基金為8000萬(wàn)美元。這兩只海外基金主要從事中小企業(yè)的收購(gòu)，以制造業(yè)和消費(fèi)品業(yè)為主，重點(diǎn)投資具有中國(guó)概念的企業(yè)，通過(guò)把其制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)至中國(guó)或擴(kuò)大其產(chǎn)品在中國(guó)的銷售來(lái)提升企業(yè)價(jià)值。

　　從2005年到2008年，中信資本管理的資金總額以27％的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。在今年上半年市場(chǎng)不景氣的情況下，其中國(guó)私募股權(quán)基金二期仍獲得5億美元認(rèn)購(gòu)，房地產(chǎn)基金三期融資達(dá)4億美元；另外和中信集團(tuán)及哈薩克斯坦共和國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的子公司成立了合資基金，規(guī)模為2億美元；與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行共同發(fā)起的“開(kāi)信”創(chuàng)投基金，首期募集了9億元人民幣。

　　上個(gè)月曾有消息稱，中投收購(gòu)了美國(guó)資產(chǎn)管理公司貝萊德（Black Rock Inc.）的股份，幫助其斥資135億美元收購(gòu)了巴克萊（Barclays PLC）旗下一家公司BGI。貝萊德表示，得到一眾機(jī)構(gòu)投資者出資28億美元，據(jù)報(bào)這些機(jī)構(gòu)投資者就是中投公司、科威特投資局（KIA）和新加坡政府投資公司（GIC）。但中投并沒(méi)有公布此次投資。

　　7月21日，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱，中投以2.21億英鎊（約24.8億元人民幣）購(gòu)得英國(guó)知名酒商帝亞吉?dú)W（Diageo）1.1％的股權(quán)，成為其第九大投資者。然而，就在消息公布的第二天，中投公司對(duì)外澄清說(shuō)，它并不是這些股票的買家。帝亞吉?dú)W則改口稱，這些股票實(shí)際上是以另一個(gè)中國(guó)政府實(shí)體——中國(guó)人民銀行的名義登記的，并表示，他們無(wú)法評(píng)論中國(guó)人民銀行是否在代表另一個(gè)實(shí)體持股。

　　有推測(cè)稱，國(guó)家外匯管理局（SAFE）有可能是該宗股票的購(gòu)買者。中投公司是中國(guó)官方指定的主權(quán)基金。但是，外管局已經(jīng)成為它事實(shí)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后者在倫敦、法國(guó)和澳大利亞等地購(gòu)買了許多大型上市公司的少數(shù)股份。外管局是中國(guó)人民銀行的下屬機(jī)構(gòu)，管理著中國(guó)大部分的外匯儲(chǔ)備。目前中國(guó)外儲(chǔ)總額達(dá)到2.132萬(wàn)億美元。截至發(fā)稿前，外管局對(duì)此傳聞未有任何置評(píng)。

　　據(jù)了解，帝亞吉?dú)W是世界上惟一一個(gè)橫跨蒸餾酒、葡萄酒和啤酒三大品類的酒類企業(yè)，占全世界30％洋酒市場(chǎng)份額。旗下?lián)碛谢使冢⊿mirnoff）、尊尼獲加（Johnnie Walker）和百利（Baileys）等世界頂級(jí)酒類品牌，該公司一直在中國(guó)進(jìn)行擴(kuò)張，以求獲益于中國(guó)對(duì)酒類飲品不斷增長(zhǎng)的需求。

　　實(shí)際上，帝亞吉?dú)W曾先后以6.57億元接收了四川全興集團(tuán)49％的股權(quán)，成為其第二大股東，而全興集團(tuán)則是水井坊（600779.SH）的實(shí)際控制者，持股約39.6％。換言之，迪亞吉?dú)W已經(jīng)是水井坊的大股東之一。